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兴全可转债混合_经理(虞淼)基金340001基金档案及业绩分析

2021-01-01 00:00:05基金
80%×中证可转换债券指数+15%×沪深300指数+5%×同业存款利率基金全称:兴全可转债混合型证券投资基金 简称:兴全可转债混合基金代码:340001兴全可转债混合基金类

80%×中证可转换债券指数+15%×沪深300指数+5%×同业存款利率

基金全称:兴全可转债混合型证券投资基金  简称:兴全可转债混合

基金代码:340001

兴全可转债混合基金类型:混合型

基金340001发行日期:2004年04月02日

成立日期/规模:2004年05月11日 / 32.824亿份  资产规模:46.35亿元

份额规模:38.5061亿份

基金管理人:兴证全球基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:虞淼

基金340001成立来分红:每份累计2.65元(55次)

管理费率:1.30%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:0.80%

最高申购费率:1.00%  最高赎回费率:1.50%

基金兴全可转债混合的风险水平处于市场低端,收益水平处于市场中高端。

基金的资产配置采用自上而下的程序,个券(可转债,下同)和个股选择采用自下而上的程序,并严格控制投资风险。在个券选择层面,积极参与发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债的一级市场申购;选择对应的发债公司具有良好发展潜力或基础股票有着较高上涨预期的可转债进行投资,以有效规避市场风险,并充分分享股市上涨的收益;运用“兴业可转债评价体系”,选择定价失衡的个券进行投资,实现低风险的套利。在个股选择层面,以“相对投资价值”判断为核心,选择所处行业发展前景良好、价值被相对低估的股票进行投资。 “兴业可转债评价体系”是指兴业基金管理有限公司投资团队在长期投资研究实践中形成的一套可转债评价系统,该系统的理论基础是期权的二叉树定价模型,核心功能是实现可转债券的定价,此外,该系统还可实现转债和正股之间套利机会的发现,和风险指标的揭示。 兴全可转债混合基金在设立后预计建仓期为6个月。