申万菱信沪深300价值指数A_经理(龚丽丽)基金310398基金档案及业绩分析

95%×沪深300价值指数增长率+5%×银行同业存款利率

基金全称:申万菱信沪深300价值指数证券投资基金  简称:申万菱信沪深300价值指数A

基金代码:310398

申万菱信沪深300价值指数A基金类型:股票指数

基金310398发行日期:2010年01月11日

成立日期/规模:2010年02月11日 / 9.252亿份  资产规模:9.29亿元

份额规模:7.5356亿份

基金管理人:申万菱信基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:龚丽丽

基金310398成立来分红:每份累计0.37元（4次）

管理费率:0.65%  托管费率:0.15%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.20%  最高赎回费率:1.50%

基金申万菱信沪深300价值指数A为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

申万菱信沪深300价值指数A基金主要采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建申万菱信沪深300价值指数A基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整,基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近目标指数的基金组合。 在法律法规许可时,基金管理人可运用股票期货、期权等相关金融衍生工具,以提高投资效率,更好达到申万菱信沪深300价值指数A基金的投资目标。基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的,不得将之应用于投机目的或用作杆杠工具放大基金的投资。申万菱信沪深300价值指数A基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。