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华夏中证全指证券公司ETF联接A_经理(李俊)基金007992基金档案及业绩分析

2020-12-31 14:01:12基金
中证全指证券公司指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%基金全称:华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 简称:华夏中证全指证

中证全指证券公司指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

基金全称:华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  简称:华夏中证全指证券公司ETF联接A

基金代码:007992

华夏中证全指证券公司ETF联接A基金类型:联接基金

基金007992发行日期:2020年03月05日

成立日期/规模:2020年04月03日 / 0.910亿份  资产规模:0.83亿元

份额规模:0.8338亿份

基金管理人:华夏基金

基金托管人:中国银行 基金经理人:李俊

基金007992成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.50%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.20%  最高赎回费率:1.50%

基金华夏中证全指证券公司ETF联接A为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此基金华夏中证全指证券公司ETF联接A的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

1、目标ETF投资策略 华夏中证全指证券公司ETF联接A基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,华夏中证全指证券公司ETF联接A基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。华夏中证全指证券公司ETF联接A基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 2、股票投资策略 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。基金管理人也可适度投资其他非成份股以增强基金收益。 3、债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。基金还可参与风险低且可控的债券回购等投资。 4、衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金投资股指期货、股票期权等衍生工具将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货、股票期权之间的投资操作,以增强基金收益。 华夏中证全指证券公司ETF联接A基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。 5、资产支持证券投资策略 华夏中证全指证券公司ETF联接A基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 6、参与转融通证券出借业务策略 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,华夏中证全指证券公司ETF联接A基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。华夏中证全指证券公司ETF联接A基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 华夏中证全指证券公司ETF联接A基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,华夏中证全指证券公司ETF联接A基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。