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人保资产_人保纯债一年定开A_基金005715投资概况及分红

2020-10-21 02:33:50基金
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金005715每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金005715每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、基金005715收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金005715默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于基金005715A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。基金005715同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。

基金全称:人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金  简称:人保纯债一年定开A

基金代码:005715

人保纯债一年定开A基金类型:定开债券

基金005715发行日期:2018年03月12日

成立日期/规模:2018年03月23日 / 5.863亿份  资产规模:3.61亿元

份额规模:3.3908亿份

基金管理人:人保资产

基金托管人:招商银行 基金经理人:朱锐

基金005715成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.40%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.50%

最高申购费率:0.60%  最高赎回费率:1.50%

基金005715投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金人保纯债一年定开A为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。